Старший специалист казначейства

19 Ноября

от 120 000 руб.

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Компания "ДжамильКо"

Компания ДжамильКо на эксклюзивной основе работает с такими брендами, как Salvatore Ferragamo, Wolford, Elena Miro, Juicy Couture, CYAN, а также с известными мировыми марками повседневной одежды, среди которых Timberland, Lee Cooper, Bootwood, Camper. Компания ДжамильКо успешно развивает собственную торговую марку - St. James. В портфель брендов компании в 2019 году добавился косметический бренд Kiko Milano, а в 2022 году сеть магазинов детской одежды Motherbear. В 2023 году компания ДжамильКо занялась развитием и дистрибуцией французского косметического бренда Panier Des Sens.

Обязанности:

Ежедневный расчет остатков по счетам компании;
Формирование платежных поручений на основании согласованных заявок на расходование средств (включая проверку заявок) в 1С, выгрузка платежей из 1С, загрузка в БКО, контроль исполнения платежей;
Подготовка и контроль исполнения документов валютного контроля;
Контроль, решение вопросов инкассации и эквайринга;
Сопровождение выпуска документарных продуктов (банковские гарантии, аккредитивы), кредитных операций (в том числе расчет и сверка начисляемых процентов);
Сбор, предоставление данных в банк по запросам и в рамках финансовых мониторингов, контроль исполнения финансовых ковенантов в соответствии с текущими договорами;
Открытие/закрытие расчетных счетов, анализ потребности в открытии/закрытии счетов;
Размещение свободных денежных средств (депозиты);
Подготовка платежей в пользу иностранных контрагентов, проведение сверок/коммуникация (письменно) с иностранными контрагентами

Требования:

Опыт на аналогичной позиции - не менее 2-х лет;
Excel (уверенный пользователь), БК разных банков, 1С;
Профильное образование;
Знание валютного законодательства, базовые знания бухгалтерского учета

Условия:

Оформление по ТК РФ;
Белая заработная плата;
График работы: 5/2, формат - офис;
Современный удобный офис в центре Москвы в шаговой доступности ст. м. Трубная/Цветной бульвар/Кузнецкий мост;
Скидки на бренды компании;
ДМС