Компания "ЭТАЛОН МЕНЕДЖМЕНТ"
Просьба обратить внимание, что позиция открыта для работы с банками ОАЭ, Турции и других стран.
Обязанности:
- Планирование платежного календаря, контроль его исполнения;
- Формирование и согласование с руководством ежедневного реестра платежей;
- Планирование цепочек движения денежных средств между компаниями;
- Контроль целевого использования денежных средств;
- Организация и контроль снятия остатков денежных средств;
- Подготовка и контроль исполнения платежных поручений;
- Контроль наличия первичных документов для осуществления оплаты;
- Организация и контроль своевременного открытия/закрытия расчетных счетов, заключение договоров с банками (валютные счета, зарплатные проекты, Клиент-банк);
- Оптимизация расходов на банковское обслуживание;
- Взаимодействие с банками по всему спектру корпоративных финансовых услуг в рамках казначейских функций (РКО, ДБО, обслуживание ВЭД и валютный контроль, размещение свободного остатка денежных средств, аккредитивы, факторинг, кредиты, овердрафт, хеджирование);
- Организация и контроль размещения временно свободных денежных средств;
- Оптимизация тарифов и условий обслуживающих банков;
- Подготовка и корректировка действующей нормативно-регламентирующей документации, инструкций и организация обучения.
Требования:
- Высшее финансовое, экономическое образование;
- Аналитический склад ума, инициативность, самостоятельность;
- Опыт работы с банк-клиентами (более 5 юр. лиц);
- Знание требований банков при осуществлении валютных операций (покупка/продажа валюты, валютные переводы, документы валютного контроля);
- Знание бухгалтерского и финансового учета, финансового менеджмента и планирования
- Опыт формирования реестра платежей, ДДС и План-факт анализа;
- Детальное знание процесса и требований при открытии/закрытие р/с, при работе с ЭЦП;
- Опыт работы с банками различного уровня, глубокое понимание особенностей взаимодействия с ними в зависимости от их уровня;
- Знание линейки банковских продуктов;
- Знание английского языка на уровне не ниже intermediate;
- Опыт работы с банками иностранных юрисдикций не менее 3 лет;
- Опыт автоматизации бизнес-процессов;
- Умение работать с большим объемом входящей информации в режиме мультизадачности;
- Умение оперативно расставлять приоритеты и адаптироваться к новым задачам;
- Знание 1С: Бухгалтерия и БитФинанс 8.3, MS Word, Excel, PowerPoint, на уровне продвинутого пользователя.
Условия:
- Офис: ст. м. Баррикадная, ст. м. Краснопресненская (5-7 минут пешком);
- График работы: с 9:00 до 18:00; суббота, воскресенье - выходные дни;
- Заработная плата обсуждается на собеседовании;
- Готовность к командировкам;
- Оформление в соответствии с законодательством Российской Федерации.