Главный специалист сектора платежных операций

02 Декабря

Партнерские Вакансии

Компания "РЖД Бизнес Актив"

Обязанности:

• Формирование платежных поручений, проведение платежей в банк-клиент;
• Ведение платежного календаря, планирование расходов;
• Проверка заявок на оплату, формирование и согласование реестра платежей контроль за план/факт БДДС, расходованием денежных средств, согласно утвержденного плана;
• Создание в базе 1С 8.3 платежных поручений на оплату с последующей выгрузкой их в Клиент-Банк, в т.ч. платежи по выплате заработной платы сотрудникам организаций (наличие нескольких ЗП проектов);
• Проведение валютных операций клиентов, проверка документов, связанных с проведением валютной операции;
• Разнесение банковских выписок, ежедневная проверка остатка по всем расчётным счетам организаций;
• Участие в разработке и утверждение регламента по процессу проведения платежей, регламент планирования и исполнения БДДС;
• Участие в автоматизации казначейской функции в 1С, настройка маршрутов согласования, отчетов БДДС план/факт, участие в постановке задач для разработчиков по доработке системы;
• Обеспечение открытия и закрытия расчетных счетов, осуществление взаимодействия с коммерческими банками, иными финансово-кредитными учреждениями, внешними организациями;
• Предоставление документов в рамках запроса ИФНС, банковский мониторинг;
• Взаимодействие с банками по текущим вопросам;
• Конвертация валют;
• Размещение свободных остатков денежных средств.

Требования:

• Высшее образование (Финансовое/Экономическое / Бухгалтерское);
• Знание 1С; уверенный пользователь MS Office (MS Excel, MS Word);
• Опыт работы с банками;
• Знание основ бухгалтерского учета, анализа финансово-хозяйственной деятельности;
• Опыт по автоматизации казначейской функции в системе 1С, опыт работы в компания ж.д. транспорта приветствуется;

Условия:

• Соблюдение ТК РФ;
• Конкурентный уровень дохода (оклад и квартальный бонус);
• График работы: 09:00-18:00, Пт. 09:00-16:45;
• Расширенный пакет ДМС (включая стоматологию, плановую/экстренную госпитализацию, вызов врача на дом, скорую помощь), возможность страхования близких родственников по корпоративным тарифам;
• Возможность изучения английского языка по корпоративной скидке;
• Бесплатный доступ для сотрудников компании к корпоративной библиотеке;
• Возможность участия в активной жизни компании.